各有关单位:
去年底召开的中央经济工作会议和2024年《政府工作报告》就今年工作的重点进行部署,其中明确从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。为发挥积极的财政政策,拟安排地方政府专项债券3.9万亿元,同时强调:进一步落实一揽子化债方案,妥善化解存量债务风险、严防新增债务风险。
自去年9月以来,国办先后出台 “35号”文、“47号”文、“115号文”及14号文等对当前政府投资项目、融资平台公司的债务化解、PPP项目和EOD项目运作逻辑和实施方式都产生重大影响。近日,国家发改委印发通知,全国PPP项目信息系统预计将于2024年4月正式上线,标志着按新机制PPP模式全面启动,也为PPP高效透明、公众监督提供坚实支撑。为帮助地方政府部门、央企国企、金融机构、中介机构等相关单位学习和把握当前各项政策,分析和探讨当前投融资模式创新和遇到的疑点、难点问题及应对措施。由中国投资协会培训中心联合北京华宜开拓教育咨询有限公司举办“超长期特别国债、政府专项债券谋划申报与新政策下地方债务防范化解实务及新机制PPP操作与新导则EOD实施专题研修班”,现将有关事项通知如下。
附件一:培训内容
附件二:报名表
附件一:
一、培训内容
以下内容是2024年地方投融资领域重点和难点问题,授课老师将通过政策解析、实务操作、案例分享及疑难解答的方式,帮助参会领导和代表学懂悟透所列内容,让大家学有所获 行有所成!
第一模块:从2024年《政府工作报告》看政府投融资
1.2023年政府投融资领域回顾
2. 2024年政府投融资实施的内容
3.“三大工程”怎样合规筹措资金及案例
4.中央预算内资金项目谋划申报指南
第二模块:超长期国债项目储备谋划与申报
1.超长期特别国债概念、申报范围
2.国家重大战略实施和重点领域安全能力建设的范围和领域
3.超长期特别国债投资五大领域的对标储备谋划
4.本次超长期特别国债与前几次国债有何不同
5.超长期特别国债与中央预算内投资申请区别
6.超长期特别国债项目储备谋划要求与实务
7.超长期特别国债申报及审批流程
8.超长期特别国债审核要点解析
第三模块:地方政府专项债券项目谋划实务及案例
1.2024年政府专项债券投资领域有哪些变化
2.政府专项债券细分领域谋划包装注意问题及案例
3.城投公司项目参与专项债的主要路径及案例
4.如何对专项债项目收入进行优化及案例
5.专项债券资金使用方式(直投项目、用作项目资本金、债务性资金)
6. 银行贷款与政府专项债券投资项目实务及案例
7.国企项目取得地方政府专项债券方式及资金会计处理方式
8.政府专项债券前期材料准备及申报流程
第四模块:35号文下融资平台公司债务化解及融资导向
1.35号文下借新还旧及新增融资条件及案例
2.名单内融资平台公司的“紧箍咒”与福利”
3.非名单内参照融资平台管理的融资政策及案例
4.城投公司产业转型要求及335标准实现
5.如何理解“借新还旧”的“旧”及案例
6. 对重点省份融资平台公司化债政策及案例
7.债券发行额度内“统借统还”创新实施及案例
8. 以银团贷款等方式置换到期的非标债务及案例
第五模块:47号文下政府投资项目分类管理
1.47号文核心要义解析
2.如何理解地方债务风险降低至中低水平前严控新建政府投资项目
3.如何理解高债务地区政府投资项目提级报送审核
4.如何理解高债务地区哪些领域控制新建政府投资项目
5.清理规范在建政府投资项目范围和标准
6.高债务地区哪些政府投资项目可以实施?哪些受到限制?
7.公益性项目如何以企业投资项目实施解析及案例
第六模块:14号文下统筹做好地方债务风险防范化解工作
1.12个重点省份的相关化债政策梳理
2.其他省份辖区债务负担重、化解难度大的地区债务解析
3.选报地级市参考重点省份化解政策的条件要求
4.选报地级市政府投资项目如何开展实施
5.选报地级市融资平台借新还旧及新增融资
6.选报地级市“三大工程”项目实施方式
第七模块:PPP新机制和特许经营操作实务及案例
1.115号文下PPP主要条款解析及实务操作
2.如何理解聚焦使用者付费项目
3.如何理解全部采取特许经营模式
4.如何理解优先选择民营企业参与PPP项目及案例
5.怎样理解新机制PPP项目回报机制及补贴机制
6.新机制PPP项目实施把握的要点及案例
7.存量PPP项目的分类处理及案例
8.通过“打捆”形式实施特许经营应注意问题
9. 特许经营方案的编写的要点
10.国有企业参与特许经营项目方式及案例
第八模块:由八起违规隐性债务案例分析合规操作及案例
1.如何避免地方国有企业代政府向银行融资分析及案例
2.政府部门从属地国企借款是否属于违规分析
3.如何避免借新还旧造成化债不实的案例
4.如何避免用预期土地出让收入偿还融资及案例
5. 施工类央企参与地方基建规避政府隐性债务
第九模块:新<导则>下EOD模式新变化操作实务
1.EOD新<导则>主要内容解析及实务;
2.EOD实施范围发生变化、EOD项目中的关联产业变化
3、EOD模式的主体变化及实施主体确定方式
4.片区综合开发和矿山修复开发暂不纳入EOD模式分析
5.EOD项目涉及相关政府收益不得纳入项目收入分析及案例
6.砂石等矿产资源交易收益不得纳入EOD项目收益分析及案例
7.新规EOD模式与新机制PPP能否融合探讨
8.EOD模式与金融支持及融资途径
第十模块 政府基础设施建设难点问题实操及案例
1.经营性项目与公益性项目综合打捆实施及案例
2.城中村改造资金来源与融资路径及案例
3.土地开发一二级联动合规应用领域及案例
4.土地一级开发合规模式、债务规避及案例
5.“投资人+EPC”在片区开发中的合规应用
6.施工类央企参与片区综合开发合规问题及案例
7.新机制下特许经营模式在片区开发中应用及案例
8. 政府直接授权属地国企模式应用范畴、注意问题及案例
9. “一二三级联动开发”模式在片区开发用于及实操难点
二、参会对象
1.各地方政府发改、教育、科技、司法、财政、环保、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员。
2.参与新基建和政府项目的央企、国企、上市公司高管及项目负责人。
3.银行、证券、基金、信托、资产管理、融资租赁等金融机构和工程咨询、规划设计、财务顾问、法律行业等部门负责人及管理人员。
三、师资简介
张朝元 现任中国经济体制改革研究会副秘书长,企业高级培训师。曾为北京大学、清华大学、浙江大学、中国人民大学、上海交大等总裁班特聘教授。
余文恭 上海君伦律师事务建筑房产部/资本市场部合伙人,曾任财政部发改委首批定向邀请PPP专家库专家。著有《基建投资、城市更新、REITs与财务分析决策》、《PPP模式与结构化融资》、《政府与社会资本合作项目政策与法律文件汇编》。上海律协证券业务研究委员会委员,著有《图解资产证券化—政策法规指引与重点提示》。
四、培训时间
报到时间 |
课程培训时间 |
课程结束时间 |
培训地点 |
4月22日 |
4月23日-25日上午 |
4月25日下午 |
陕西-西安 |
5月17日 |
5月18日-20日上午 |
5月20日下午 |
江苏-南京 |
五、相关费用
线下费用:4800元/人(师资费、场地费、资料费、中餐费、发票、会务服务等),住宿统一安排,费用自理。同一单位报名6人26000元,12人50000元,20人80000元。住宿统一安排,费用自理。
线上费用:28000元一个学习账号,单位投屏播放,集中观看,支持在线互动交流。
以上课程内容也可安排讲师赴企业内部培训,4万/天总价包干(老师课酬、助教和专家住宿、交通费、资料费、发票税金等)场地费用由培训单位提供。
六、培训报名流程
1、将附件报名表回传至助理老师;
2、发课程链接地址与登录密码,参训学员凭密码登录。
项目负责人:蔡自新 18612438999(同微信) 邮 箱:3248743504@qq.com