各有关单位：
国家“十四五”规划立足我国进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深入推动高质量发展。提出了“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深入推动高质量发展。” 突出强化重大战略任务落实的项目支撑。围绕国家所需和人民所盼，共设置20个专栏，提出102项重大工程项目。
近年来金融监管部门为了推动增强金融服务新发展格局的能力，构建金融有效支持实体经济的体制机制，强化对新发展格局的金融支撑，持续提升金融支持“六稳”“六保”工作质效，也推出了一系列政策措施。在平衡好稳增长和防风险的关系的基础上，抓好存量风险化解和增量风险防范，加大直接融资比重，坚决守住不发生系统性金融风险底线。
为了准确理解国家十四五规划的核心内容，适应金融防范风险，加强监管形势，创新投融资方式和路径，正确理解EPC、ABO、专项债、REITs等新型投融资模式，掌握保理、收益权ABS、债转股、重组、混改与并购等金融工具要点，中国投资协会培训中心发起《基建领域投融资模式创新》高级培训班，由北京华宜开拓教育咨询有限公司承办。现将有关事宜通知如下：
附件: 1.培训内容
2. 报名表
附件一、培训内容
第一部分：政府隐性债务的认定与基建融资模式的几个基本问题
模块一：政府隐性债务的认定与新基建几个基本概念的探讨
1、从《预算法》规定，探索政府隐性债务认定的问题
2、如何区别政府投资项目与企业投资项目
3、如何认定经营性项目、准经营性项目与非经营性项目
4、公益性项目与非公益性项目在项目操作上有何不同？
5、财政资金可以拨付给企业投资项目吗？
6、从《政府投资条例》的规定，如何理解垫资施工？
模块二：EPC+F、EPC+投资人、ABO等模式的探索
1、从EPC+F到EPC+投资人的发展历程？
2、EPC+模式合规性如何？风险如何防范？
3、京投ABO模式是怎麽操作的？
4、ABO模式与国有资本授权经营体制是同一样东西吗？
5、ABO模式合规性如何？风险如何防范？
第二部分：基建新投融资模式-片区开发、城市更新、公募REITS与专项债探索
模块三：对外扩张型片区开发模式的探索
1、片区开发有关的几个基本问题
2、国土规划与土地指标(其中包括：土地增减挂、地票制度与矿山生态修复等问题的探讨)
3、土地储备业务与土地一级开发(其中包括：土储资金的运用，政府购买模式、PPP模式、专项债模式等可否适用于土储业务)
4、产业导入与土地二级开发(其中包括：勾地制度、附条件招拍挂、土地成片开发、一二级联动开发、M0新型产业模式、XOD模式)
模块四：城市更新与对内更新型片区开发模式的探索
一、对内更新型片区开发模式的探索
1、、棚户区改造(其中包括：棚户区的种类、棚户区投融资模式、是否适用政府购买服务等问题)
2、城镇老旧小区改造(其中包括：改造对象与分类、改造资金的来源、改造涉及的投融资模式)
3、三旧改造(三旧改造与土地增减挂之间的关系、自行改造与政府主导模式的探讨)
二、城市更新的几个基本问题
1、城市更新的定义
2、城市更新的发展阶段与推动更新的原因
3、城市更新实施方式的分析
4、征收拆迁、棚户区改造、三旧区改造与城市更新间的关系
5、住建部大拆大建问题通知的解读
三、地方城市更新制度与立法
1、深圳经济特区、广州市、上海市城市更新制度的立法思路、更新原则与差异
2、《深圳经济特区城市更新条例》以及相关政策文件操作的环节重点
3、《广州市城市更新办法》为首的“1＋3＋N”更新政策体系的操作环节重点
4、《上海市城市更新条例》及其浦东新区新先试先行规定的解读
5、城市更新投融资模式的探讨
6、各地区针对“钉子户”问题的突破
7、城市更新常见的法律问题
8、案例分析
模块五：新基建存量资产与基础设施公募REITs模式
1、基础设施公募REITs的政策背景
2、基础设施公募REITs的试点情况
3、基础设施公募REITs交易结构
4、基础设施公募REITs如何做到投资退出
5、基础设施公募REITs案例讨论
模块六：地方政府专项债借用还全过程解析
1、专项债券制度基本原则的探讨
2、专项债券的类型(置换、新增、再融资、普通、项目收益、重大项目等六类专项债)
3、专项债券的交易结构(专项债+PPP模式、专项债+资本金模式、专项债+市场化融资模式)
4、专项债券的财务分析
5、专项债券的合规性审查
第三部分：谈国企供应链金融、保理、收益权ABS与债转股
模块七：谈国企供应链金融、保理、收益权ABS与债转股
1、什么是国企供应链金融？为何国企供应链金融对整个基础设施供应链产生什么样的影响？
2、什么是“EPC+债权多级流转平台+保理+资产证券化”模式？具体是如何操作？
3、什麽是建设工程应收账款保理？具体如何操作？
4、民法典中所规定的有追索权保理以及无追索权保理的内容有哪些？
5、国企收益权ABS具体如何操作？国企可否通过收益权ABS达到投资退出的效果？
6、债转股的意义、目的、交易方式
二、参会对象
1.各地方政府发改、教育、科技、司法、财政、环保、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员。
2.参与新基建和政府项目的央企、国企、上市公司高管及项目负责人。
3.银行、证券、基金、信托、资产管理、融资租赁等金融机构和工程咨询、规划设计、财务顾问、法律行业等部门负责人及管理人员。
三、培训时间地点
2021年11月26日—11月30日（26日报到） 地点：合 肥
四、相关费用：
3800元/人（师资、教材、场地、中餐、会务服务、增值税发票等）食宿自理。
项目负责人：蔡自新 18612438999（微信） 邮箱：3248743504@qq.com
